안녕하세요. Lazarus Kong입니다. 현대로템에 이어서 가치투자 종목으로 '한화솔루션'을 기대해보고 있습니다. 저는 현대로템과 동시에 한화솔루션은 소량으로 매수해 수익을 내고 있는 주주기도 하는데요. 그러면 가치투자 종목인 한화솔루션에 대해서 정리해보도록 하겠습니다. ^^
한화솔루션 투자가치 요소 정리
-화학사업 분야 세계 TOP30 진입 예상
-태양광 모듈산업 및 수소탱크 사업 등 친환경에너지 산업의 강자
-첨단소재 (수부장 업체 강화에 따른 수혜 전망)
-매출액 감소하였으나 영업이익은 상승
-'니콜라(美)' 기업 나스닥상장에 의한 기대.
-ECC지분 인수 성공 가능성도 함께 확인해봐야.
투자가치 요소로 위의 사진의 내용에서 모든 것이 호재의 성격을 지녔다는 점에서 정말 가치있는 주식입니다. "한화솔루션"은 사업분야의 3가지 케미칼,태양광,첨단소재로써 이 모든 분야에서 케미칼 분야에서의 "흑자전환 성과물 도출", 태양광 사업 분야로 OCI와 함께 상승할 수 있는 요건을 조성하였었고, 대한민국 현 정부에서 소부장 업체의 강화(일본 경제보복에 따른) 정책을 시행한다는 점에서 소재와 관련된 사업분야를 영위하고 있기에 앞으로의 기대를 충족할만한 요건을 갖추고 있다는 것이 개인적인 사견입니다.
한화솔루션은 미국 화학학회 전문지 C&EN 자료에 따르면 41위로 49위에 있던 8단계 순위상승. 올해 초부터 석유화학과 태양광, 첨단소재 부문을 통합해 출범하여 기업의 규모를 키우면서 향후 순위도 지속적으로 상승할 것으로 예상되는 점과 동시에 롯데케미칼에 이어 미국에 ECC 공장을 보유한 두 번째 회사가 된다는 점이다. 이는 한화솔루션이 사업 규모가 확대될 뿐만 아니라 석유화학 사업 구조의 다각화로 실적 변동성도 줄일 수 있다는 점을 기대해볼만한 가치가 생기게 된다.
-미국에 ECC공장 설립 주된 의미는?
바로 미국의 셰일가스의 중국 다음 매장량을 가지고 있지만 기술적인 요인과 셰일가스 추출하는 환경적 영향으로 인해 미국의 셰일가스 생산량이 전 세계 1위로 앞으로 국제유가 시장에서 산유국으로 성장가치가 있는데, 그동안 글로벌 화학기업들은 ECC업체 지분을 인수하거나 공장을 직접 짓고 있다는 사실이다.
또한 대한민국은 세계 전기차 시장의 트렌드에서 한 단계 진화한 수소차 생산에 관하여 전기차배터리 시장이 커졌다면 수소차에 관한 수소배터리 산업이나 수소를 저장할 수 있는 수소탱크와 연관되어 있는 기업이 나오게 될 것이라는 점이다. 필자는 5년 뒤에 수소차에 대한 기대를 버릴 수 없는데, 한화솔루션은 수소사업 확대 등에 주목할 필요성이 있다.
특히 이 수소사업에 관련하여 "수소탱크"를 눈여겨 보고 있는데, 한화솔루션의 부산사업장을 주목해 볼 필요성이 있다고 본다. 부산사업장이 1년 내로 2배 가량 인원 증가 및 수소탱크, 고압탱크의 기술력을 주목해 볼 필요가 있다 생각한다.
마지막으로 COVID19(코로나)로 인해 매출액은 감소하였지만, 영업이익은 많이 증가하였다. 현재 시설투자를 하고 증설을 하고 있는 단계인데 영업이익이 큰 폭으로 상승하였다는 점에서 주목해 볼 필요가 있다. 재무제표 건전성도 한 단계 업그레이드 될 것이라고 본다.
-한화솔루션 주가 전망-
태양광의 모멘텀으로는 OCI와 더불어 한화솔루션도 긍정적인 요소가 있었지만 그것은 지나갔다고 보며, 한화솔루션이 앞으로 기대되는 케미칼 사업분야에서 셰일가스 ECC공장 지분인수 또는 공장설립, 그리고 수소탱크/고압탱크와 관련하여 앞으로의 대체에너지와 관련된 수소사업분야(부산사업장 규모 증가)에 가치의 포인트를 더 높게 생각하고 있다. 이 포인트가 Lazarus Kong이 펀더멘탈을 기초로 한 투자포인트였다.
Lazarus Kong인 제가 현재까지 정리해드렸던 종목들의 수익률입니다. 주식 종목을 정리했던 자료들을 하나씩 정리를 해주었는데요. 거짓말이 아닌 부분으로 가치투자의 중요성을 어필해드리는 것입니다. 현대로템이나 아난티, 수젠텍 경우는 2달 전 (고점때)부터 제가 매수타이밍을 맞춰 잡지 않고 좋은 테마 및 가치를 갖고 있는 주식이라고 생각했기 때문에 고점이어도 상관없이 매수를 하였었는데요. 정보를 찾고 공부하셔서 가치투자 주를 찾고 좋은 투자성과를 기대해 보겠습니다. ^^
종목에 대해서나 앞으로의 트렌드에 대해서 알아보고 싶으신 분들은 Lazarus Story의 카테고리 中 정치학, 나의생각, 주식종목, 장외주식 종목 등에서 찾아보시기 바라며, 성경 공부를 하고 싶으신 분들은 성경 카테고리에서 찾아보시기 바랍니다.
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[자료출처 : 한화솔루션 1분기 실적, 해럴드경제 김현일 기자, 한화솔루션 티스토리]
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